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[투데이리포트]파트론, "실적은 1Q 부진,..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 파트론(091700)에 대해 "실적은 1Q 부진, 2Q 개선!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "1Q15 연결 기준 매출은 2,018억원(-15.1% yoy / -1.5% qoq), 영업이익은 141억원(-50.1% yoy / 8.4% qoq)을 시현했다. 삼성전자의 중저가 모델의 재고조정 영향으로 해외법인의 매출 감소, 고정비 증가 영향으로 연결 실적은 예상대비 부진하였던 것으로 평가된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2Q15년 실적은 갤럭시S6 판매 호조로 전분기와 비슷한 실적, 연결은 해외법인의 원가 개선 노력으로 증가할 것으로 예상된다. 연결기준의 전체 매출은 2,089억원, 영업이익은 170억원으로 전분기대비 각각 3.5%, 20.7%씩 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "장기적인 성장동력원을 센서 부문에 집중한 점도 긍정적. 스마트폰, 벤더블, 스마트 와치 등 스마트 기기가 등장하면서 심박센서 중심으로 다양한 센서 채택이 증가하는 시점. 또한 해외 거래선향 지문센서도 15년 하반기에 매출이 시작될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 18,500원까지 높아졌다가 2014년9월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,163 | 18,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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