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[투데이리포트]파트론, "조금은 아쉬운 실적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "조금은 아쉬운 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,300원으로 내놓았다. 대우증권 박원재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,300원은 직전에 발표된 목표가 17,500원 대비 -12.6% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "1분기 개별 기준 실적은 매출액 1,975억원, 영업이익 198억원으로 영업이익률이 10.0%였다는 점을 고려하면 연결 대상인 해외 생산법인(연태파트론전자 유한공사, PARTRON VINA)의 적자가 수익성 부진의 원인으로 판단된다. 주력 생산기지를 중국에서 베트남으로 옮기는 과정에서 발생한 일시적 부진일 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사 실적의 핵심은 삼성전자 스마트폰 사업이다. 현실적으로 삼성전자 스마트폰 판매 수량의 급격한 증가는 어렵다. 고가폰 시장에서는 애플, 중저가 시장에서는 중국 업체들에게 어려움을 겪고 있기 때문이다. 갤럭시 S6 출시로 반격의 기회를 잡았으나 개선 속도는 확인할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2Q15 매출액은 2,172억원(+41.0% YoY, +7.6% QoQ), 영업이익 183억원(+30.0% YoY, +46.8% QoQ)를 기록할 전망이다. 대폭적인 개선은 아니지만, 갤럭시 S6 관련 매출액이 본격적으로 반영되며 영업이익률도 8.4%로 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 20,700원까지 높아졌다가 2014년10월 12,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,300원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,663 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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