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[투데이리포트]파트론, "카메라모듈 실적 덕..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 8일 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈 실적 덕분에 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. 대신증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "전분기대비 1Q15 실적이 견조한 요인은 주요 고객사의 Flagship 스마트폰향 전방카메라 화소수 업그레이드(2MP→5MP)에 따른 ASP 상승효과가 예상보다 강했고, 1Q15에 sell-in 물량이 높은 것으로 추정되는 고객사의 중저가 스마트폰에도 5MP 전방카메라가 장착되면서 동사의 1Q15 카메라모듈 부문 매출액은 전분기대비 6% 성장한 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 추가적인 실적 upside는 고객사의 중저가 스마트폰 출하량과 동사의 센서모듈에 달려있다고 판단된다. 주요 고객사의 중저가 스마트폰 판매가 확대될 경우 범용부품을 생산하는 동사의 수혜 규모가 가장 클 것으로 전망되고, 동사의 센서모듈 매출이 확대될 경우 추가적인 실적 상승효과가 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈 제품믹스 개선과 점유율 상승에 따라 2015년 EPS를 기존대비 4% 상향했고, 주요 고객사의 Flagship 스마트폰 출하량이 46백만대로 전망되는 만큼 이제는 동사가 2013년에 받았던 Trailing PER 평균 multiple을 적용하는 것이 타당하다고 판단되기 때문에 동사 목표주가를 19% 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,500원이 고점으로, 반대로 12,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 18,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 18,500 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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