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[투데이리포트]파트론, "1분기부터 실적 회..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "1분기부터 실적 회복세 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2015년 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전분기대비 9.0%, 65.0% 증가한 2,232억원과 218억원으로 전망된다. 고객사의 중저가 모델과 플래그십 물량 모두 양호한 상태이며, 전방 카메라 화소 상승에 따른 모듈 판가 상승이 단기 실적 개선에 가장 핵심적인 요인"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2015년 매출액과 영업이익은 각각 전년대비 21.7%, 41.3% 증가한 9,371억원과 936억원(OPM 10.0%)으로 다시 증가세로 전환할 전망. 신규 사업 부문에서도 온도, 습도 센서 등의 양산모델 탑재에 따른 매출증가(2015년 센서 패키징 매출 800억원 전망), 헤드셋 등 악세서리의 고객사 다변화, 무선충전 수신부 패치(통신사 공급)와 송신부 제품 출시(B2C) 등이 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "고객사 스마트폰 판매 전망이 긍정적인 상황이며, 후속 제품들에서도 전방카메라 화소 상승 추세는 이어질 것으로 예상됨에 따라 2015년에는 동사 실적의 회복 과정이 전개 될 전망. 신규 사업 역시 센서패키징과 악세서리에 더불어 무선충전 모듈이 추가됨에 따라 신규 사업 군의 실적 기여도 확대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 18,000원까지 높아졌다가 2014년9월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,375 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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