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[투데이리포트]파트론, "견조한 카메라모듈 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 10일 파트론(091700)에 대해 "견조한 카메라모듈 실적에 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "고객사 상반기 Flagship 모델의 전방카메라 화소수가 5MP로 업그레이드된 만큼 향후 모델들에도 5MP 이상이 장착될 전망. 고객사 Platform 전략에 따라 범용부품을 생산하는 동사의 수혜 규모가 가장 클 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "단일 고객사로 편중된 파트론의 매출구조는 동사가 여전히 풀어야 할 과제로 판단된다. 구체적으로 파트론의 전체 매출중 85%는 단일 고객향으로 추정되고, 파트론의 주력 제품인 카메라모듈 사업부 내에서도 단일 고객사의 매출 비중은 80%에 육박한 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "고객사의 고가 스마트폰 전방카메라 화소수가 4Q14 Flagship모델에서는 3.7MP(기존 2MP)로 업그레이드됐고, 연말부터 생산이 본격화되기 시작한 고객사의 중저가 스마트폰에도 5MP 전방카메라가 장착되면서 파트론의 4Q14 카메라모듈 ASP는 전분기대비 5% 증가한 것으로 추정된다. 이에 따라 4Q14 카메라모듈 매출액은 전분기대비 28% 증가한 1,392억원을 기록한 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 17,000원까지 높아졌다가 2014년9월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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