종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "4Q14 영업이익 ..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 12일 파트론(091700)에 대해 "4Q14 영업이익 184억원(QoQ 49%)으로 가파른 실적 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 4Q14 매출액과 영업이익은 각각 2,042억원(YoY -19%, QoQ 18%), 184억원(YoY -46%, QoQ 49%, OPM 9%)에 달하며 가파른 실적 반등에 성공할 것으로 예상된다. 전체적인 가동률 상승에 따른 고정비 부담 완화와 더불어 3.7M 전면카메라 중심의 제품 Mix 개선이 실적 개선에 기여한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "1Q15부터는 5M급 전면카메라가 High-end급 스마트폰뿐만 아니라 Mid-end급 스마트폰에도 채용될 전망이기 때문에, 동사 카메라 부문의 제품 Mix개선은 당분간 지속될 것으로 예상된다. 또한 동사의 전면카메라 모듈 양산 능력은 업계 최고 수준이기 때문에 국내 고객사의 스마트폰 생산 플랫폼 단순화 전략에 따른 수혜도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "다소 지연되고 있는 센서류 매출액을 보수적으로 반영했고, 최근 진입한 액세서리 부문은 B2B 진입에 성공하게 되면 외형과 수익성이 큰 폭으로 개선될 수 있기 때문에 2015년 동사 실적 전망에 대한 Upside Potential은 여전히 남아 있다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2014년11월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | SELL |
| 목표주가 | 14,200 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록