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[투데이리포트]파트론, "고객사 Platfo..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "고객사 Platform 전략의 최대 수혜 업체"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 주요 고객사 Platform 전략의 최대 수혜 업체로 판단된다. 구체적으로 스마트폰 모델수가 줄어들고 모델당 물량이 늘어나는 Platform 전략에서는 동사의 범용부품들이 가장 많은 수혜를 받을 전망이고, 고객사의 단가인하압력을 감당할 수 있는 규모의 경제를 확보했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 카메라모듈부문 매출액은 전년대비 28% 증가한 6,437억원으로 전망된다. 고객사 고가 스마트폰의 전방카메라 화소수는 4Q14 Flagship모델을 기점으로 3.7MP로 상향됐고, 고객사의 2015년 상반기 Flagship모델에는 기존 2MP에서 5MP로 업그레이드될 것으로 전망되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "안테나부문 매출액은 전년대비 7% 감소한 1,690억원으로 전망되지만 고마진 센서부문(온도, 적외선, 지문인식, 근접, 조도, 압력, 제스쳐, 가속도 등의 센서모듈 패키징) 매출액이 전년대비 39% 성장한 627억원으로 예상되는 만큼 안테나부문의 제품믹스 악화를 상쇄해 나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년3월 17,000원까지 높아졌다가 2014년9월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | SELL |
| 목표주가 | 13,556 | 17,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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