종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]파트론, "카메라 Risk 감..."매수(유지)_유안타
게시글 내용
| 유안타증권은 11일 파트론(091700)에 대해 "카메라 Risk 감소, Pixel Migration 효과 --> 2015년 실적 전망 상향"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 파트론(091700)에 대해 "2015년 동사 실적 전망에 대한 Upside Potential 이 여전히 남아 있다고 판단한다. 다소 지연되고 있는 센서류 매출액을 보수적으로 반영했고, 최근 진입한 액세서리 부문은 B2B 진입에 성공하게 되면 외형과 수익성이 큰 폭으로 개선될 수 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2015년 Tough 한 스마트폰 경쟁 환경 속 업체들의 마케팅 포인트는 OIS 기능과 셀프촬영 기능 강화라는 점에 주목해야 한다. OIS 기능 탑재는 후면카메라에 20~30%의 판가 Premium 을, 셀프촬영 기능 강화는 전면카메라에 30~40%의 판가 Premium 을 부여하는 것으로 추정된다. 더욱이 OIS 탑재 카메라의 경우 생산 공정수가 두 배 정도 늘어나기 때문에 OIS 후면카메라를 주력으로 하고 있는 국내 대기업의 전면카메라 시장 진입 가능성이 매우 낮아졌다"라고 밝혔다. 한편 "주력 고객사 대상 3.7M 고화소 전면카메라 매출 반영이 4Q14 본격화에 따른 Blended ASP 상승이 기대되기 때문에 4Q14 동사의 연결 매출액과 영업이익은 각각 1,890억원(YoY -25%, QoQ 9%), 181억원(YoY -47%, QoQ 47%)을 기록하며 실적 상승반전이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL |
| 목표주가 | 12,714 | 15,500 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록