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[투데이리포트]파트론, "4Q14 흐름은 긍..."매수_하이
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| 하이증권은 9일 파트론(091700)에 대해 "4Q14 흐름은 긍정적이나 밸류에이션은 여전히 부담"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 하이증권 송은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하이증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "12월 재고 조정을 감안하면 2014년 4분기 매출액은 고객사의 신모델 출시 효과로 전분기대비 15% 증가한 2,000억원으로 예상되고, 환율 효과로 영업이익률은 전분기대비 소폭 개선된 8.6%로 전망된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "2015년 고객사 신모델의 전면부 카메라 화소수 증가로 카메라 모듈 사업의 매출은 전년대비 12% 증가가 예상되나, 안테나 부문은 저수익성 모델 비중이 확대되면서 전년대비 20% 감소할 것"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 25,000원까지 높아졌다가 2014년8월 11,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 11,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | SELL |
| 목표주가 | 12,357 | 15,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 11,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'SELL'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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