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[투데이리포트]파트론, "상처가 아물고 새 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 파트론(091700)에 대해 "상처가 아물고 새 살이 돋는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 송기태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "Flagship모델의 양산이 4분기 초부터 본격적으로 시작됐다. 따라서, 4분기 매출은 1,859억원(+7.3% QoQ, -26.6% YoY)과 영업이익 158억원(+28.3% QoQ, -53.4% YoY)으로 전 분기 대비 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "10월초에는 갤럭시노트4 관련 카메라모듈, LDS 안테나, 진동모터 등의 부품 납품이 시작됐다. 아직까지 양산은 되지 않지만 삼성전자의 중국향 전략 스마트폰 ‘A시리즈’ 역시 4분기말부터 양산 가능성이 높다. 이 경우 12월 재고조정 여파에서 상대적으로 자유로울 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "여전히 삼성전자로의 매출 의존도가 높다. 2015년에는 최근 진출을 선언한 Bluetooth해드셋, Healthcare Band 등의 액세서리 사업이 본격화된다. 스마트 폰 부품산업이 전반적으로 하향 국면이지만, 실적은 다시 안정적인 국면"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 19,000원까지 높아졌다가 2014년8월 12,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,300 | 15,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(REINITIATE)'에 목표주가 15,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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