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[투데이리포트]파트론, "하반기를 지켜보자..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 1일 파트론(091700)에 대해 "하반기를 지켜보자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 12,500원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 12,500원은 직전에 발표된 목표가 15,000원 대비 -16.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 14년 3분기 매출액은 1,918억원(YoY -30.1%, QoQ +24.6%), 영업이익은 197억원(YoY -39.2%, QoQ +57.4%)으로 전분기대비 반등이 가능할 것으로 추정된다. 고객사의 물량 회복에 대한 기대감이 현저하게 낮게 형성되어 있는 것으로 파악되는 가운데, 동사는 신제품향 카메라모듈 화소수 상향으로 인해 실적 반등의 가시성은 상대적으로 높을 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 IFRS 연결기준 14년 2분기 매출액은 1,540억원(YoY -52%, QoQ -35%), 영업이익은 125억원(YoY -68%, QoQ -56%)으로 각각 컨센서스를 15%, 33% 하회하는 어닝쇼크를 기록했다. 국내 주요 거래선의 스마트폰 출하량 감소에 의한 영향이 절대적이며, 하이엔드보다는 미들엔드급 이하의 모델 비중이 높은 카메라모듈의 매출액 감소폭이 안테나보다 높은 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 향후 채택비중이 높아질 것으로 기대되는 센서모듈을 이미 매출로 일으키고 있다. 14년 매출은 500억원, 15년 매출은 1,012억원으로 매출비중은 6%에서 11%로 확대될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년2월 18,000원까지 높아졌다가 2014년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 12,657 | 15,600 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 12,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,600원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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