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[투데이리포트]파트론, "3Q14부터 점진적..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "3Q14부터 점진적인 회복세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 13,000원으로 내놓았다. NH증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 13,000원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 -16.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "2Q14 분기 실적 저점 기록 후 3Q14부터 점진적인 실적 회복세가 예상된다. 주요 고객사의 신규 보급형 스마트폰이 3Q14부터 출시됨에 따라 관련 부품 공급이 증가세에 있는 것으로 파악되며, 하반기 출시 예정인 전략 스마트폰 관련 양산도 3Q14 중 시작될 전망이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "2H13부터 진행된 실적 눈높이 낮추기와 이에 따른 주가 하락이 마무리되어 가고 있는 국면으로 판단된다. 3Q14부터 분기 실적이 회복세를 보일 것으로 전망되고, 하반기 고객사의 스마트폰 전면부 카메라 화소수 증가 수혜, 15년 신사업 매출 확대 등의 기대감을 고려하면 현재 주가 밸류에이션은 매력적인 수준으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3Q14 매출액 1,868억원(+21% QoQ, -32% YoY), 영업이익 191억원(+53% QoQ, -41% YoY)이 예상된다. 매출 규모 확대에 따른 자회사들의 영업 흑자전환이 예상되어 지배주주 순이익 측면에서도 정상 수준을 회복할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 19,400원까지 높아졌다가 2014년5월 15,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 13,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,871 | 16,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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