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[투데이리포트]파트론, "제 2의 도약을 준..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 2일 파트론(091700)에 대해 "제 2의 도약을 준비하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 대신증권 박강호, 박기범 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -18.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "사업구조의 변화를 통한 15년 이후에 재도약의 기회가 있을 전망. 스마트 폰 이후의 새로운 IT 기기는 웨어러블 중심이 성장을 견인할 것으로 예상하는 가운데 센서 관련한 분야가 수혜를 볼 것. 현재 센서의 주요 시장이 스마트폰 중심이나 15년 이후에 스마트 와치, 벤더블, 중저가급 스마트폰에 적용 확대, 동사가 수혜를 볼 것"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "전면용 카메라모듈의 화소 수 상향 가능성이 높다고 판단, 프리미엄급 스마트폰의 하드웨어 사양이 평준화되고 있으나 디스플레이(4K 채택 비중 확대) 중심으로 성능 향상이 이루어지고 있다. 따라서 전면용 카메라모듈의 화소 수가 2M에서 3M급으로 상향이 가능하다고 판단, 주거래선내에서 기술력과 생산능력을 감안하면 동사가 수혜를 볼 것"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 14년 3분기 실적이 14년 2분기대비 호전될 전망. 연결기준으로 전체 매출(2,353억원)과 영업이익(267억원)은 전분기대비 각각 13.2%, 15.7%씩 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년8월 24,000원까지 높아졌다가 2014년1월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,320 | 18,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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