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[투데이리포트]파트론, "새벽녘이 가장 어둡..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 30일 파트론(091700)에 대해 "새벽녘이 가장 어둡다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. NH증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 19,400원 대비 -20.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "동 트기 전 새벽녘이 가장 어두운 것처럼 동사도 고객사 재고조정의 영향으로 저조한 2Q14 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "3Q14부터는 신규 센서 매출 및 신규 스마트폰향 부품 매출 가세로 점진적인 실적 회복세가 예상되며, 부품 사업에서의 제품 포트폴리오 다각화 및 그 외 사업 진출 가능성, 14년 예상실적 기준 P/E 6.9배로 여전히 저평가되어 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q14에는 고객사의 보급형 스마트폰 및 태블릿PC 출하량은 비수기인 전분기보다도 감소할 것으로 예상되어 동사 실적도 매출액 2,110억원(-11% QoQ, -34% YoY), 영업이익 231억원(-18% QoQ, -40% YoY)을 기록하며 부진할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,856 | 20,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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