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[투데이리포트]파트론, "매출액 감소에도 불..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 파트론(091700)에 대해 "매출액 감소에도 불구 원가구조 개선으로 수익성은 방어"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 한국증권 박기흥, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "1분기 매출액 감소에도 불구 영업이익률이 견조한 수준을 유지한 요인은 주요 고객사의 중저가폰 출하가 유럽과 중국을 중심으로 강하게 나타나면서 저화소 카메라모듈에 대한 규모의 경제가 발생했고, 주요 고객사의 Flagship 스마트폰용 고마진 센서모듈 납품이 개시되었고, 카메라모듈 핵심부품의 내재화 비율 상승으로 원가구조가 개선되었다고 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 이번 실적을 통해 스마트폰의 범용화 시대를 이겨내는 길을 보여줬다고 판단된다. 우리는 동사의 수익성 방어 능력과 고마진 신사업에 따른 장기 성장성에 주목하며 이는 기타 휴대폰 부품업체들이 2014년에 본보기로 삼아야 할 전략으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기부터 주요 고객사향 후방 카메리모듈 비중이 증가하여 제품믹스의 개선이 전망되고, 안테나부문의 경쟁심화를 LDS 안테나의 높은 기술력으로 상쇄해 나갈 전망이며, 고마진 신사업 매출의 본격 증가로 기존 제품 성장률 둔화에 따른 리스크를 희석시킬 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 16,856 | 20,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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