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[투데이리포트]파트론, "결국은 실적 따라 ..."매수_교보
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| 교보증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "결국은 실적 따라 간다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "1Q14 파트론의 매출액은 2,593억원(+2.4% YoY), 영업이익 284억원(+5.0% YoY)를 기록한 것으로 추산된다. 주력제품인 LDS안테나 및 전면카메라모듈의 벤더 이원화 우려에도 불구 꾸준한 실적을 기록한 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2/4분기 매출액은 3,098억원(-2.6%YoY), 영업이익은 371억원(-3.6%YoY)를 기록할 전망. 고객사의 메인 모델에 대한 본격적인 양산 돌입 영향을 받을 것. 벤더 다원화에도 동사의 Capa.가 경쟁사 대비 압도적이기 때문에 별다른 실적 영향을 받지 않을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 주가는 향후 실적 release와 함께 차별화될 것으로 판단. 현재는 전방산업의 성장 우려감이 여전히 작용하고 있지만 시간이 지나면서 동사의 개별 경쟁력이 부각될 가능성이 높기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2013년7월 27,500원까지 높아졌다가 2014년2월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,500원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 17,760 | 20,700 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,700원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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