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[투데이리포트]파트론, "실적 충격 최소화하..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 14일 파트론(091700)에 대해 "실적 충격 최소화하며 미래를 착실히 준비중"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "카메라모듈은 신제품 부재로 단가 인하 압력이 불가피한 가운데 8백만 화소 공급 개시를 통해 평균판매단가의 하락을 최소화한 것으로 추정한다. 14년 1분기의 전체적인 공급물량은 전분기대비 증가해 13년 4분기 강도 높은 재고조정의 영향에서 벗어 난 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "센서모듈 매출은 13년 301억원에서 14년 676억원으로 전년대비 124.3%의 높은 증가세를 시현할 것으로 추정된다. 센서모듈의 매출비중은 6.0%에 불과하지만, 향후에 스마트폰에 소소한 기능이 추가될 것으로 예상되기 때문에 센서모듈은 점차적으로 확대 적용가능한 제품으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈에서 8백만 화소 공급이 개시되었고, 14년 1분기 비중은 5%에 그치지만 하반기에는 15%에 근접하며 평균판매단가의 하락을 최소화해줄 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 18,145 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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