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[투데이리포트]파트론, "실적 안정성에 신규..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "실적 안정성에 신규 사업 성장성 가세"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 신영증권 곽찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2014년 1분기 매출액과 영업이익은 전 분기대비 각각 0.1%, -16.9% 증감한 2,535억원과 287억원(영업이익률 11.3%)으로 양호할 전망. 1분기에 반영되는 신제품 출시 효과가 크지 않으며 종속회사 내부거래 증가로 외형회복은 빠르지는 않으나, 인건비 감소 요인과 고 부가가치 제품 군 비중확대에 따라 양호한 수준의 이익율 시현이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "LDS 안테나 매출 비중 확대와 베트남 공장 생산 비중확대는 동사의 이익률 개선 포인트. 또한 동사가 신규로 확대 중인 센서 사업의 경우 아직 매출 비중은 낮으나 혁신이 둔화된 스마트폰에 차별화를 제공하는 ‘구원투수’ 역할을 것으로 예상된다(‘14년 매출비중 8% 예상)"라고 밝혔다. 한편 "베트남 공장 생산 비중 확대, 고마진 제품 매출 비중 확대, 카메라 VCM 내재화 등 이익 개선 포인트 존재하며, 향후 스마트폰의 차별화 포인트가 될 센서 등의 신규사업 성장성이 부각되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 24,000원까지 높아졌다가 2014년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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