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[투데이리포트]파트론, "보수적 의견 유지..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "보수적 의견 유지"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "독보적 원가 경쟁력은 의심 없지만, 스마트폰 성장 둔화에 따른 부품 산업의 이익 다운사이클은 피할 수 없는 환경이다. 신사업 속도가 붙고 부품업계 재편이 빠르게 전개된다면, 하반기부터 주가 반등을 기대해 볼 수 있을 것이다. 보수적이었던 당초 2014년 HOLD 의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 연결 기준 매출액(2,532억원, QoQ -8%)은 컨센서스를 소폭 하회했지만, 영업이익(348억원, QoQ +7%)은 대폭 상회했다. 이익의 서프라이즈는 연말에 있어야 할 재고 조정이 앞서 3분기(2분기말 831억원 → 3분기말 974억원)에 크게 반영된 효과가 크지만, 전반적인 부품사들의 실적 쇼크를 감안하면 동사의 원가 경쟁력을 다시 확인시켜준 셈"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액을 2,574억원(YoY +1%), 영업이익 276억원(YoY -9%)으로 예상한다. 과거와 같은 높은 성장을 기대할 수는 없지만, 줄어든 갤럭시S5 의존도를 중저가에서의 기회 요인으로 극복한다는 것이며, 이러한 추세를 꾸준히 보여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2013년3월 33,000원까지 높아졌다가 2014년1월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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