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[투데이리포트]파트론, "14년 저성장 감안..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "14년 저성장 감안해도 싸다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 파트론(091700)에 대해 "센서 매출은 13년 300억원 미만이었고, 14년에도 676억원 수준으로 전사에서 차지하는 비중은 6%에 불과하다. 하지만 스마트폰의 차별화가 점차 어려워지고 있는 상황에서 제조사들은 소소한 기능들을 탑재할 것으로 예상된다. 동사의 지문인식, 온도, 압박, 심장박동 등의 센서모듈 탑재율이 확대될 것으로 기대되며 장기 먹거리가 될 수 있다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 14년 1분기 매출은 2,494억원(YoY -1.7%, QoQ -1.5%), 영업이익은 279억원(YoY -7.0%, QoQ -19.9%)을 기록할 것으로 전망한다. 전분기 재고조정 이후에 출하 물량은 증가될 것으로 파악되지만, 완만한 기울기의 회복세이기 때문에 외형의 반등이 두드러지지는 않을 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "실적 이외의 관전포인트는 베트남 3, 4공장의 준비가 완료될 것으로 예정되어 있어 향후 수익성 개선의 여지를 마련했다는 것과 다양한 센서모듈을 통해 기존 주요거래선 이외에도 고객사가 확대될 것으로 기대되는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,220 | 22,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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