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[투데이리포트]파트론, "결국에 비는 그치고..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 21일 파트론(091700)에 대해 "결국에 비는 그치고, 바람은 멈춘다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 19,400원으로 내놓았다. NH증권 강정호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 19,400원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 파트론(091700)에 대해 "투자의 초점을 단순한 점유율 하락 보다는 동사의 카메라 모듈, 안테나 사업이 실적 성장을 지속한다는 점에 맞출 필요가 있다. 수량 기준으로 고객사의 스마트폰, 태블릿PC 출하량은 YoY 성장할 것이고, 플래그쉽 스마트폰 파생 모델에서는 오히려 동사 점유율이 높은 점 등 ‘점유율’의 급락 가능성이 거의 없으며, 신규 부품 탑재 등으로 스마트폰 대당 공급 금액도 전 모델대비 증가할 것으로 예상하기 때문"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "특화된 목적(헬스케어 등)의 센서 채용은 사용자 입장에서 새로운 스마트폰 사용 경험이 되기 때문에, 제품 차별화 측면에서도 공급사의 채용은 향후 확대될 것으로 예상된다. 동사의 센서 관련 매출액은 13년 100억원 이하에서 14년 980억원, 15년 2,460억원으로 예상되어, 향후 동사의 주력 실적 동력원이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "기술 트렌드가 바뀌거나 점유율의 추세적인 하락세가 지속되지 않는다면, 루머보다는 실적을 볼 필요가 있다. 관련 14년 예상 매출액은 안테나는 2,257억원으로 YoY 7% 성장할 전망이며, 카메라 모듈은 7,840억원으로 12% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 35,000원까지 높아졌다가 2014년1월 19,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,400원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,970 | 25,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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