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[투데이리포트]파트론, "산업은 어렵지만 독..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 파트론(091700)에 대해 "산업은 어렵지만 독보적인 클래스"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "지난 2~3년 스마트폰 supplier들의 과잉 진입과 capa 확충은 세트 업체들의 마진 하락과 시장 자체의 빠른 중저가화로 이어졌으며, 규모의 경제가 없는 부품업체들은 2007~2009년에 나타난 업계재편을 경험하게 될 것이다. 산업의 down cycle은 supplier의 consolidation을 유발하게 되며, 이때 파트론의 독보적인 경쟁력은 새삼 부각될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "연결기준 매출액과 영업이익은 각 3,180억원, 387억원(12.2%)으로 컨센서스를 각 0.3%, 6.2% 상회했다. 카메라 모듈의 부진을 안테나(LDS) 서프라이즈로 만회한 셈이다. 매출액이 YoY 148%, QoQ 59% 증가한 안테나는 LDS(Laser Direct Structuring)비중 확대와 주 거래선내 독점적인 지배력을 새삼 확인시켜 줬다"라고 밝혔다. 한편 "신규사업(센서류와 지문인식 등)에서 큰 폭의 성장을 반영하지 않았지만, CEO의 부품 리더쉽을 감안하면 2014년 중에 제 2의 카메라 모듈과 같은 growth driver가 될 가능성을 찾아 볼 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2013년3월 33,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 23,275 | 27,500 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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