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[투데이리포트]파트론, "가끔은 쉼..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "가끔은 쉼"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "동사 주가는 고점(5/30일 26,000원)에서 31% 급락했고, P/E 8.8배(Forward 12개월) 수준의 현 주가에서 하락 리스크는 적지만 지분 30%가 넘은 외인들의 매도 가능성은 추가 risk 요인이다. 국내 스마트폰 supply chain 중에서 가장 매력적인 종목이며 global 스마트폰 기대치 조정이 지속되는 동안 보수적인 시각이 필요하고, 그 이후 BUY시점을 모색할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "스마트폰 supply chain의 주가 하락은 과도한 것처럼 보일 수 있지만, 이것은 과도한 우려감이 아니라 2013년 하반기와 2014년 EPS 하락이 커질 수 있다는 가정에서 나오는 것으로 해석해야 한다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 기준 매출액의 71%를 차지하는 카메라모듈 수량은 3Q, 4Q에 각 QoQ 8%, -3% 변동하지만 가격은 각 -9%, -4% 변동할 것으로 가정한다. 비록 당초 기대치를 낮추지만 5메가 이상 카메라 모듈 비중 증가로 mix 개선이 가능한 몇 안 되는 부품사이기 때문에 여전히 독보적인 이익 창출은 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2013년3월 33,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 20,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 25,800 | 31,500 | 20,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 22.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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