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[투데이리포트]파트론, "Overshooti..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 파트론(091700)에 대해 "Overshooting과 conviction"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,600원을 내놓았다. 삼성증권 조성은, 허윤수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 0.2%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "국내 부품 역사에서 파트론과 비교를 거부한다. 다양한 핸드셋 연관 부품으로 그 영업 레버리지 효과는 탁월하며, CEO는 또 다른 프리미엄이기 때문이다. 안테나, 카메라 모듈 외에 지난 2년간 투자자들이 목말라 했던 신사업(센서류)의 성과를 예상하는 이유는 CEO의 끊임없는 신사업 개척 의지를 믿기 때문이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "사실 2007년 시작한 카메라 모듈 매출액이 워낙 컸기 때문에, 그 이후 신규 사업(자회사 포함)인 커넥터, 엑추에이터, LED패키징, 렌즈 등은 가리워졌지만 핸드셋 관련 부품의 확장성은 진행 중이다. 이것이 파트론을 conviction BUY로 밀수 밖에 없는 이유"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액과 영업이익은 각 2,600억원, 269억원으로 기존 가정을 유지하나, 2분기 매출액과 영업이익은 현재 우리의 가정인 3,390억원과 415억원에서 다소 증가할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 33,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,600원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 28,011 | 35,000 | 23,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 23,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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