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[투데이리포트]파트론, "갤럭시S4 수혜주 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 파트론(091700)에 대해 "갤럭시S4 수혜주 중 가장 안정적인 투자 대안"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁, 홍보화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "2013년 삼성전자 스마트폰 출하량이 3억대로 42% YoY 증가하는 가운데, 동사의 주력 제품인 메인 안테나와 카메라 모듈 모두 공급처가 다른 휴대폰 부품 대비 제한돼 있기 때문에 동사는 타 부품 업체 대비 단가 인하 측면에서 가장 안정적인 이익 성장을 보여줄 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 동사의 매출액은 2,566억원(+7.7% QoQ, +96.3% YoY), 영업이익은 280억원(+2.4% QoQ, +116.7% YoY)으로 여전히 견조한 이익 모멘텀이 지속될 것으로 전망한다. 삼성전자 스마트폰 판매가 1분기에도 8.1% QoQ 증가하는 가운데, 동사의 주력제품인 카메라모듈과 메인 안테나는 공급이 과점화돼 수혜가 집중될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2012년 성장에는 동사의 카메라 모듈 제품이 절대적이었다면(2012년 카메라 모듈 매출 성장 168%), 올해에는 안테나가 추가적인 성장을 견인할 전망이다. 올해 안테나 관련 매출액은 2,670억원으로 전년 대비 75% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년2월 17,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,650 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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