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[투데이리포트]파트론, "견조한 4분기, 그..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "견조한 4분기, 그보다 더 좋은 1분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "비수기임에도 불구하고 동사가 4분기에 견조한 실적을 달성한 주요 요인은 4분기 삼성전자 전략 스마트폰의 판매 호조 지속, 동사의 카메라 모듈 및 메인 안테나 제품의 주요 고객사 내 점유율 확대로 파악된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 동사의 매출액은 2,552억원 (+7.2% QoQ, +95.2% YoY), 영업이익은 278억원(+1.8% QoQ, +115.5% YoY)으로 여전히 견조한 이익 모멘텀이 지속될 것으로 전망한다. 삼성전자 스마트폰이 1분기에도 8.1% QoQ 증가하는 반면, 동사의 주력제품인 카메라모듈과 메인 안테나는 공급이 과점화되어 있어 집중된 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 삼성전자 스마트폰 출하량이 3억대로 42.5% YoY 증가하는 반면, 동사의 주력 제품인 메인 안테나와 카메라 모듈 모두 공급처가 다른 휴대폰 부품 대비 제한되어 있다는 점이 매력적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 25,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,250 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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