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[투데이리포트]파트론, "2부가 클라이맥스..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 파트론(091700)에 대해 "2부가 클라이맥스"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 삼성증권 조성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자 스마트폰 지배력은 high-end에서 더욱 높아지고 있고, 이미 4Q12부터 중국을 중심으로 한 보급형 스마트폰에서도 그 위력을 발휘하기 시작했다. 3MP 이하 카메라 모듈 중심에서 5MP로의 shift, 고판가의 LDS 안테나 비중 확대로 동사의 제품 믹스 개선 속도는 여느 부품사에서 발견하기 어려운 차별화 포인트"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2013년부터 연결 실적으로 인식할 핵심 3대 자회사(파트론 정밀-지분 48%, 마이크로샤인-65%, 솔레즈-44%)의 턴어라운드도 의미가 크다. 3개 회사를 포함한 전체 연결 인식 자회사 실적은 1H12 적자에서 2H12 흑자전환에 성공했고, 연간 70억원 전후의 이익 창출이 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2011년 말 기준 732억원의 단기 차입금은 2012년 말 약 100억원으로 크게 감소했고, 2013년 말까지 순현금 500억원 전후 수준이 가능할 것으로 추산되어 재무 건전성 역시 돋보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 30,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,833 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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