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[투데이리포트]파트론, "과거 재고조정의 시..."매수(유지)_토러스
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| 토러스증권은 17일 파트론(091700)에 대해 "과거 재고조정의 시기였던 4Q12에도 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 토러스증권 김유진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 파트론(091700)에 대해 "휴대폰 재고조정의 시기인 4분기임에도 불구하고 4Q12 동사의 실적은 매출액 2,406억원과 영업이익 265억원을 기록할 전망이다. 고객사 스마트폰 판매 호조에 따라 카메라모듈 수요는 여전히 높으며 LTE 휴대폰의 비중이 늘어나면서 동사 안테나부문의 매출도 빠르게 증가하는 추세"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "2013년 휴대폰의 고성능화(고해상도 카메라, 고정세 디스플레이 등)는 예상 가능한 부분. 그러나 동사는 카메라모듈 이후의 사업으로 센서부문을 집중 육성할 예정"라고 밝혔다. 한편 "이미 근/조도 센서는 공급을 시작했으며 향후 압력/모션/온도 등 다양한 센서를 준비 중. 동사의 핵심 경쟁력은 휴대폰 종합부품업체로서의 경쟁력을 십분 활용하여 센서칩을 휴대폰에 사용할 수 있도록 모듈화하는 것. 차세대 스마트폰의 기능에 센서의 역할은 더욱 커질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,000원이 고점으로, 반대로 14,900원이 저점으로 제시된 이후 이번에 24,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,583 | 26,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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