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[투데이리포트]파트론, "견조한 실적과 높은..."매수_KTB
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| KTB증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "견조한 실적과 높은 성장성 여전하다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. KTB증권 장우용, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 2,409억원(QoQ +1.6%), 영업이익 274억원(QoQ +2.4%)로 사상 최대 분기실적을 기록할 전망. 전방 고객의 스마트폰 판매 호조에 따라 연말 재고조정의 폭은 예년보다 작을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "내년 하이엔드 스마트폰은 8M~13M급, 미드엔드급 스마트폰은 3M~5M급 카메라 모듈이 차지하게 될 전망. 현재 고화소 카메라 모듈 공급 부족으로 대형 카메라 모듈 업체들은 8M 이상의 카메라 모듈에 주력하고, 동사는 3M~5M급의 비중이 확대될 전망"라고 밝혔다. 한편 "점차 LDS 타입 메인 안테나의 적용 모델 확대가 예상된다. 동사는 LDS 생산 설비 적시 투자로 빠른 대응이 가능했다. 경쟁사 대비 투자 효율성 높기 때문에 LDS 안테나가 이원화되더라도 상대적으로 수익성이 우수할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 15,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 25,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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