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[투데이리포트]파트론, "4분기 뿐만 아니라..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "4분기 뿐만 아니라 2013년에도 고성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 4분기말 재고조정을 감안한 영업이익 242억원 수준을 기록할 전망이다. 동사는 2012년 달성했던 성장세가 2013년에도 이어질 전망이다. 동사의 최대 고객사인 삼성전자는 2013년 스마트폰 판매목표를 3억 5,000만대로 확대한 상태인데 이는 기존 당사의 삼성전자 스마트폰 판매 예상인 2.7억대를 크게 상회하는 수치"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 매 분기 사상 최대 실적을 기록하고 있으며 불과 일년 전과 비교해 매출과 영업이익 모두 100%수준의 높은 성장세를 보이고 있다. 동사가 이렇게 높은 실적을 달성할 수 있는 것은 갤럭시S3, 갤럭시노트2 등의 최대 성수기로 인한 것이다. 동사는 삼성전자 영상통화용 전면부 카메라모듈의 대부분을 공급하며 경쟁사를 압도하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자는 내년 상반기 갤럭시S4, 하반기 갤럭시노트3와 Windowphone8, 타이젠폰 등 다양한 스마트폰 라인을 가동할 전망이다. 동사의 카메라모듈, 안테나, 수정진동자 등의 부품들은 이들 제품에 모두 탑재될 전망이기 때문에 그 어느 때보다도 실적 모멘텀이 강하다고 볼 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수C(신규) | 매수C(신규) |
| 목표주가 | 20,740 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수C(신규)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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