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[투데이리포트]파트론, "12년 3분기 및 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 5일 파트론(091700)에 대해 "12년 3분기 및 연간 실적은 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2012년 3분기 전체 매출과 영업이익은 2,352억원, 245억원으로 전분기대비 각각 26.8%, 29.5%씩 증가할 것으로 추정되고, 2012년 연간으로도 전체 매출은 7,736억원(115% yoy), 영업이익 775억원(106.6% yoy)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "2013년 카메라모듈 매출은 7,428억원으로 전년대비 27.1% 증가할 전망이다. 삼성전자가 삼성광통신을 인수/합병을 추진하면서 2013년에 8백만화소급 카메라모듈 사업(후면용 카메라모듈)에 중점을 둘 것으로 분석된다. 500만 화소급 이하의 후면용 카메라모듈은 외주에 의존할 것으로 예상, 동사에게 반사이익이 있을 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "시장 예상치를 상회한 2012년 3분기 실적이 현주가에 반영되는 동시에 2012년 및 2013년 기준으로 현재 P/E 9.2배, 7.2배인 점을 감안하면 추가적인 주가 상승도 가능하다고 판단된다. 또한 2013년에 전면용 카메라모듈의 화소수의 상향, 삼성전자의 태블릿PC 출하량 증가세가 높을 경우에 추가적인 매출 및 이익 상향 가능성도 상존하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,718 | 20,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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