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[투데이리포트]파트론, "3분기 스마트폰 시..."매수_KTB
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| KTB증권은 14일 파트론(091700)에 대해 "3분기 스마트폰 시장의 절정에 따른 수확의 계절"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. KTB증권 장우용, 이종민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 파트론(091700)에 대해 "3분기까지 사상 최대의 실적을 시현하며 어닝 모멘텀이 절정에 이를 것으로 판단된다. 3분기까지 고객사의 수요가 감소하지 않은 반면, 4분기에는 해외 스마트폰 경쟁사의 신제품 출시가 예상되기에 연말의 재고조정 가능성이 존재한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "카메라 모듈은 여전히 고객사 내 높은 점유율을 차지하는 것으로 판단되며, 지난해 매출이 저조했던 안테나는 메인안테나의 점유율 회복, DMB, NFC안테나 수요 증가로 본격적인 회복세에 돌입했다"라고 밝혔다. 한편 "3분기에도 카메라 모듈과 안테나 등 스마트폰용 부품 수요가 견조한 것으로 추정되고, 초도양산된 진동모터 등은 점차 매출이 확대될 것으로 예상되고, 수정진동자의 고객사 내 점유율 상승도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2012년6월 20,000원까지 높아졌다가 2012년6월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 17,280 | 19,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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