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[투데이리포트]파트론, "금메달 실적..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 14일 파트론(091700)에 대해 "금메달 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,400원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,400원은 직전에 발표된 목표가 15,500원 대비 5.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 2분기 매출액은 전년동기 대비 138.2% 증가한 1,885억원, 영업이익은 110.3% 증가한 189억원을 기록하였다. 영업에 있어서 놀라운 실적 개선이다. 최대 고객사의 스마트폰 판매가 꾸준히 증가하면서 동사의 카메라 모듈과 안테나 등의 매출이 급격히 늘고 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 핸드셋 부품 업체 중에서 가장 빠른 성장을 지속해 왔다. 최대 고객사의 주력제품에 채택되는 부품의 수도 지속적으로 늘어 나고 있다. 수정진동자, 진동모터 등의 추가적인 성장도 가능하다. 특히, 수정진동자의 경우 중국 업체로의 매출액이 꾸준히 늘어나고 있어 향후 전망을 밝게 하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "중요한 것은 스마트폰 시장 성장의 수혜를 받을 수 있는가이다. 동사는 직접적인 수혜를 받고 있다. 물론, 수익성 하락은 피할 수 없다. 그러나 이미 급격히 비중이 증가하고 있는 카메라 모듈 영업이익률 수준까지 하락하였고, 외형 성장으로 인한 고정비 절감 효과가 증가하고 있어 추가적인 하락은 제한적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년7월 13,900원이 저점으로 제시된 이후 2012년5월 19,600원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 16,400원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,080 | 18,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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