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[투데이리포트]파트론, "성장에 대한 점수를..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 2일 파트론(091700)에 대해 "성장에 대한 점수를 주자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "이제는 성장을 통한 이익 규모 확대에 점수를 줄 때이다. 30%에 이르는 무상 증자로 인해 주가 희석 요인이 발생하나, 새롭게 추정한 12년 예상 EPS가 기존 추정치 대비 38% 증가함에 따라 희석 요인을 상쇄할 수 있어 목표주가를 유지한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 카메라 모듈 사업은 금년 매출 비중 76%로 비중이 확대될 만큼 확대된 상태라는 점, 수직 계열화를 통해 카메라 모듈 내 핵심 부품 내재화 (액츄에이터, IR 필터, 근접 및 조도 센서 등)로 원가 경쟁력을 확보하고 단가 하락에 대응하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업 실적은 매출액 1,793억원 (YoY +130.3%, QoQ +37.1%), 영업이익 178억원 (YoY +72.1%, QoQ +37.5%)으로 큰 폭의 성장이 예상된다. 동사의 카메라 모듈이 전방 업체의 주력 스마트폰 모델 전면 카메라의 Main Vendor로써 계속해서 적용됨에 따라 성장을 주도할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,767 | 18,000 | 14,900 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 14,900원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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