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[투데이리포트]파트론, "급격한 성장에 주목..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "급격한 성장에 주목해야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,500원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,500원은 직전에 발표된 목표가 19,600원 대비 -20.9% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "비수기인 1분기에 이어 2분기 연속 사상 최대 매출액과 영업이익을 기록할 전망이다. 동사의 2분기 매출액은 전년동기 대비 131.7% 증가한 1,805억원, 영업이익은 92.1% 증가한 173억원으로 추정된다. 놀라운 실적 개선이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최대 고객사의 전략 스마트폰인 갤럭시 노트 판매량이 급증하였고, 5월부터는 갤럭시 2의 후속 전략 모델용 부품이 본격적으로 납품되고 있다. 특히 후속 모델은 과거 갤럭시, 갤럭시 2보다 선주문이 많은 상태로 시장 기대가 높은 상태이고, 실제 부품 주문도 지속 증가하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "수익성은 이미 급격히 비중이 증가하고 있는 카메라 모듈 영업이익률 수준까지 하락하였고, 외형 성장으로 인한 고정비 절감 효과가 증가하고 있어 추가적인 하락은 제한적이라는 점에 대부분의 투자자들이 동의를 하였다. 지금은 우려보다는 급격한 실적으로 저평가 영역에 진입한 사실에 주목해야 할 때"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 27,000원까지 높아졌다가 2011년7월 13,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,917 | 20,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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