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[투데이리포트]파트론, "고화소급(후면용) ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 6일 파트론(091700)에 대해 "고화소급(후면용) 카메라모듈 시장 진출로 2013년 고성장세 지속 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 대신증권 박강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 파트론(091700)에 대해 "전통적으로 1분기가 비수기임에도 불구하고 2012년 1분기 카메라모듈 매출은 935억원으로 전분기대비 11%(314.3% yoy) 증가할 것으로 추정된다. 2012년 하반기에 후면용 고화소급(300만~800만) 카메라모듈 시장에 적극적으로 진출 할 가능성이 높은 점을 감안하면, 2013년에 고성장세가 이어질 가능성도 상존한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 2012년 1분기 매출과 영업이익은 각각 1,318억원, 112억원으로 전분기대비 각각 8.5%, 9.7%씩 증가할 전망이다. 카메라모듈 매출 증가로 영업이익률은 다소 하락하나 영업이익 규모 증가로 밸류에이션 매력도가 부각되는 점은 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 전체 매출은 5,828억원으로 전년대비 61.9% 증가할 전망이며, 영업이익은 501억원으로 전년대비 33.4% 증가하여 연간 최고치를 갱신할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1921.6 | 2326.1 | 5830 | +150.63 | 1320 | +8.69 |
| 영업이익 | 333.2 | 362.6 | 500 | +37.89 | 110 | +7.64 |
| 순이익 | 241.1 | 236.5 | 420 | +77.59 | 90 | +6.07 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년4월 24,000원까지 높아졌다가 2011년7월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,233 | 21,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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