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[투데이리포트]파트론, "외형 성장을 통한 ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 29일 파트론(091700)에 대해 "외형 성장을 통한 이익 규모 확대 시기 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사 주가는 4분기 실적 약세에 따른 조정 이후 반등을 보이고 있다. 외형 성장을 통한 이익 규모 확대라는 명제는 유효한 상황에서 전방 업체의 스마트폰 확대의 대표 수혜주로써 성장에 대한 지속적인 주목이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "4분기 실적에서 카메라 모듈 매출 비중 확대 및 신규 사업 런칭을 위한 프로모션 비용 증가 등에 따른 수익성 저하는 아쉬운 부분이나, 전방 업체의 수량 증가에 대한 수혜를 통해 성장 가능하다는 점은 확인됐다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 12년 영업 실적은 매출액 5,409억원 (YoY +50.3%), 영업이익 517억원(YoY +37.9%)으로 예상된다. 특히, 1분기부터 분기 최대 매출을 갱신할 전망이며, 이와 함께 이익 규모도 확대될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,733 | 21,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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