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[투데이리포트]파트론, "삼성 휴대폰 부품 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 28일 파트론(091700)에 대해 "삼성 휴대폰 부품 수요는 여전히 견조하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "2012년 1분기 동사의 매출액은 1,267억원(+4.5% QoQ, +138.5% YoY), 영업이익 108억원(+6.6% QoQ, +94.5% YoY)으로 추정한다. 1분기가 비수기임에도 불구하고, 삼성전자의 스마트폰 출하량이 전분기 대비 +9.2% 상승한 4천만대에 달할 것으로 예상됨에 따라 동사의 1분기 실적도 QoQ 상승을 이어나갈 것"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2012년 휴대폰 부품주 투자에 있어 고려해야할 중요한 요인은 디바이스당 높은 제품 ASP exposure, 삼성전자 내 높은 시장 점유율이라고 판단된다. 동사의 경우, 삼성전자의 주요 스마트폰에 카메라 모듈과 안테나를 공급하고 있으며, NFC 모듈과 진동모터와 같은 새로운 부품들이 외형성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "카메라모듈과 안테나만을 공급할 때 동사의 디바이스당 ASP는 6,000원이었으나 NFC모듈 및 진동 모터등을 추가로 공급함에 따라 ASP는 8,500원으로 증가할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,900 | 21,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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