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[투데이리포트]파트론, "12년 외형 성장에..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "12년 외형 성장에 따른 이익 규모 확대 본격화 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,500원을 내놓았다. 교보증권 박성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 12년 영업 실적은 매출액 5,409억원 (YoY +50.3%), 영업이익 517억원(YoY +38.1%)으로 외형 성장에 따른 이익 규모 확대 본격화가 예상된다. 특히, 1분기부터 분기 최대 매출을 갱신할 것으로 예상되며, 이익 규모도 확대될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "카메라 모듈 사업 매출 비중 확대 및 신규 사업의 비용 증가 등 수익성 저하는 아쉬운 부분이기는 하나, 전방 업체의 수량 증가에 대한 수혜를 직접적으로 받는 대표 업체로써 지속적인 성장이 가능하다는 점은 확인됐다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2011년 4분기 영업이익은 계속하여 신규 사업에 대한 프로모션 비용이 발생하고 있는데다, 상대적으로 수익성이 낮은 카메라 모듈의 매출 비중 증가 및 연말 일회성 비용 반영으로 예상보다 낮은 101억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 30,000원까지 높아졌다가 2011년8월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,138 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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