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[투데이리포트]파트론, "최대고객사의 선전으..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 파트론(091700)에 대해 "최대고객사의 선전으로 인한 성장이 예상되는 2012년"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 부품업체로서 글로벌 1위 스마트폰 업체를 최대고객사로 보유하고 있기 때문에 2012년 매출 4,922억원과 영업이익 500억원 이상을 달성할 수 있다고 판단된다. 전사적인 이익률은 다소 정체를 보이겠지만, 규모의 경제 효과를 통해 전년대비 34%수준의 EPS(Earnings per share)성장을 달성할 수있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "갤럭시S 및 갤럭시탭 등으로의 카메라모듈 등의 부품이 큰 폭의 매출 성장을 견인했지만, 신규사업에서의 적자가 수익성을 훼손했으며 카메라모듈이 구조적으로 두자리수 이상의 이익률을 보이기 어렵다는 점에서 한계를 보였다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 최근 주가조정을 통해 2012F P/E 9.1배 수준으로 Valuation 부담은 상대적으로 낮은 편이다. 현재 IT대형주 위주의 주가 강세가 이어지고 있지만, 다시한번 실적 호전 중소형업체에 대한 선별적인 투자가 예상되기 때문에 동사 역시 계속해서 주목해야한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 30,000원까지 높아졌다가 2011년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,371 | 21,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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