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[투데이리포트]파트론, "디바이스당 ASP ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 23일 파트론(091700)에 대해 "디바이스당 ASP 확대로 인한 견조한 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "2012년 휴대폰 부품주 투자에 있어 고려해야 할 중요한 요인은 디바이스당 높은 제품 ASP exposure, 삼성전자 내 높은 시장 점유율이라고 판단된다. 동사의 2012년 기준 카메라 모듈 매출액은 2,947억원 (+37.5% YoY), 안테나 매출액은 1,124억원 (+21.9% YoY)으로 견조한 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 장점은 지속적인 R&D 확대를 통해 신규 부품을 출시하여 부품 커버리지를 확대해왔다는 점이다. 2005년 수정 발진기, 2006년 안테나, 2007년에는 카메라 모듈을 신규 제품으로 추가했으며, 2012년에는 센서 모듈, 진동모터 등이 외형 성장을 견인할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "신규 제품 매출액은 2012년에는 112.1% YoY 증가한 348억원에 달할 전망이다. 기존 제품의 성장 및 신규 제품 커버리지 추가로 동사의 2012년 매출액 및 영업이익이 전년대비 각각 37.6%, 44.4% 성장할 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1921.6 | 2326.1 | 3530 | +51.76 | 1150 | +7.01 |
| 영업이익 | 333.2 | 362.6 | 410 | +13.07 | 140 | +9.74 |
| 순이익 | 241.1 | 236.5 | 360 | +52.22 | 120 | +9.23 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년11월 25,000원까지 높아졌다가 2011년11월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,430 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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