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[투데이리포트]파트론, "4분기에도 실적 호..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "4분기에도 실적 호조세는 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "4분기에는 갤럭시S2에 상대적으로 집중되어 있던 부품 매출이 LTE모델과 갤럭시노트 등 새로운 라인업에 다양하게 채택되어 성장세를 지속할 것이다. 또한, 삼성전자 등 주요 고객사들의 재고 축적 수준이 예년에 비하여 상대적으로 높지 않기 때문에 4분기에 통상적으로 이루어지는 부품사에 대한 재고조정이 올해는 상대적으로 적을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사는 3분기에 최초로 분기 매출 1,000억원 이상을 달성하였으며 영업이익률 역시 11.8% 예상치에서 크게 벗어나지 않았다. 이러한 호실적은 대부분 카메라 모듈 부문에서 비롯되었는데 삼성전자 갤럭시S2, 갤럭시노트, 갤럭시S2 LTE, 갤럭시탭 등 거의 대부분의 모델에서 동사의 영상용 카메라 모듈을 탑재하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "적용된 Multiple은 2010년 동사 주가가 최고로 고평가 받았던 수준에서 20%할인을 적용한 수준이다. 할인을 적용한 이유는 파트론이 카메라모듈과 안테나 등에서 최고의 실적을 기록하고 있지만, 센서와 광마우스 등의 신규 아이템의 성장 속도가 아직까지는 다소 늦기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 30,000원까지 높아졌다가 2011년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 18,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 17,430 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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