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[투데이리포트]파트론, "4Q11 실적은 개..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "4Q11 실적은 개선될 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 키움증권 홍정모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 파트론(091700)에 대해 "앞으로 카메라 모듈의 매출 비중 증가는 제한적일 것이란 점에서 수익성이 개선될 가능성에 무게가 실린다. 메인 안테나 매출이 회복되고 있고 뺏겼던 점유율을 되찾아올 것으로 예상된다. 4Q11 실적은 고객사들의 연말 재고조정을 감안하여 매출은 QoQ 8% 증가한 1,164억원, 영업이익은 QoQ 8% 증가한 138억원으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "매출 고성장세가 지속되었음에도 불구하고 수익성 하락과 지분법손실 증가에 따른 EPS 성장 정체 기조가 그 동안 주가 상승 부담으로 작용해왔으나, 3Q11을 시작으로 OP 마진 개선이 진행되고 있고 지분법손익이 개선되고 있어 주가 상승 여력이 커지고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "매출 고성장세가 지속되었음에도 불구하고 수익성 하락과 지분법손실 증가에 따른 EPS 성장 정체 기조가 그 동안 주가 상승 부담으로 작용해왔으나, 3Q11을 시작으로 OP 마진 개선이 진행되고 있고 지분법손익이 개선되고 있어 주가 상승 여력이 커지고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,367 | 20,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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