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[투데이리포트]파트론, "놀라운 성장 지속...."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 15일 파트론(091700)에 대해 "놀라운 성장 지속. 미래가 궁금하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,600원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,600원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "동사는 핸드셋 부품 업체 중에서도 가장 빠른 성장을 지속해 왔다. 향후에도 지속적인 성장을 계속할 가능성이 크다. 그만큼 기술력 및 대응 능력이 뛰어나다. 다만, 이제는 서서히 성장의 질에 대해 고민할 필요가 있다. 추가적인 성장을 위해서는 신사업의 성공과 편중된 사업 구조의 변화가 필요한 때이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "2010년 영업이익률은 15.6%이었으나, 2011년 1분기 10.4%, 2분기 11.6%를 기록하였다. 3분기 영업이익률도 급격한 외형성장에도 불구하고 11.9%로 개선 수준은 미미했다. 수익성이 낮은 카메라 모듈 비중이 증가하고 있고, 고객사의 높은 수익성에 대한 견제도 지속되고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "4분기에도 사상 최대 매출액이 가능할 전망이다. 최대 고객사의 스마트폰 판매가 증가하고 있고, 동사의 카메라 모듈 주력 제품이 2 메가 픽셀에서 ASP가 높은 3메가 및 5메가로 변화가 시작되고 있으며, 최대 고객사의 태블릿(Tablet) PC 판매도 긍정적인 영향이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년1월 30,000원까지 높아졌다가 2011년7월 13,900원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,600원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,538 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(분석재개)'에 목표주가 19,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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