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[투데이리포트]파트론, "디바이스당 ASP ..."매수(분석재개)_한국
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| 한국증권은 9일 파트론(091700)에 대해 "디바이스당 ASP 확대로 인한 견조한 성장"라며 투자의견을 '매수(분석재개)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 한국증권 양정훈, 이승혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(분석재개)'의견은 한국증권이 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 파트론(091700)에 대해 "2012년 휴대폰 부품주 투자에 있어 고려해야 할 중요한 요인은 디바이스당 높은 제품 ASP exposure, 삼성전자 내 높은 시장 점유율이라고 판단된다. 2012년 기준 카메라 모듈 매출액은 2,947억원 (+37.5% YoY), 안테나 매출액은 1,124억원 (+21.9% YoY)으로 견조한 성장을 지속할 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 투자포인트는 삼성전자 스마트폰 내 높은 제품 exposure, 조도 센서 등 신규 제품 공급으로 제품 exposure 확대, 높은 이익 가시성 등"라고 밝혔다. 한편 "신규 제품 매출액은 2012년에는 112.1% YoY 증가한 348억원에 달할 전망이다. 기존 제품의 성장 및 신규 제품 커버리지 추가로 동사의 2012년 매출액 및 영업이익이 전년대비 각각 37.6%, 44.4% 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,500 | 19,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(분석재개)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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