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[투데이리포트]파트론, "3Q11 매출액이 ..."매수_동부
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| 동부증권은 9일 파트론(091700)에 대해 "3Q11 매출액이 끌어주고 영업이익이 받쳐주고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,700원을 내놓았다. 동부증권 이민영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 동부증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 파트론(091700)에 대해 "동사의 3Q11 매출액은 기존의 우리 추정치인 905억원을 10% 이상 상회하는 1,000억원대 초반, 영업이익률은 11% 후반 달성이 기대된다. 동사 최대 고객사의 스마트폰 갤럭시S2의 지속적인 글로벌 판매 확대와 신규 갤럭시탭의 출시가 동사의 견조한 매출 성장을 이끄는 주요인으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "하반기에도 스마트기기향 기존 사업부의 수요 증가는 계속될 것이고, 신규 사업부의 인력 충원 등 고정비 증가로 전체 이익률 하락이 예상된다. 이러한 고목과 묘목의 실적 줄다리기에서 3분기에도 영업이익률이 11% 후반대의 두 자릿수 방어가 가능함은 고목의 매출 증대가 묘목의 전사 이익 훼손을 충분히 상쇄해 주고 있기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "갤럭시S2에 영상용 카메라모듈과 안테나 공급에 따른 수혜는 연말까지 실적에서 나타날 것으로 기대된다. 또한, 7월부터 대만의 최대 PC업체에 광마우스를 공급하면서 3Q11 광마우스 매출액은 2Q11 대비 약 2배 증가한 14억원이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년12월 28,000원까지 높아졌다가 2011년7월 18,700원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,700원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,164 | 27,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 18,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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