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[투데이리포트]파트론, "안정적인 실적 이어..."BUY(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 7일 파트론(091700)에 대해 "안정적인 실적 이어갈 전망"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하이증권 한은미, 이민아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 파트론(091700)에 대해 "스마트폰 시장에서 단연 앞서가고 있는 삼성전자의 행보를 이어 동사 실적 호조도 지속될 전망이다. 삼성전자는 4월 갤럭시S2 출시에 이어 8월 갤럭시S2 화이트 모델을 국내 시장에 출시하는 등 국내 휴대폰시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있다(8월 기준 점유율 59%)"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "4분기는 통상 재고 조정 시즌으로 실적은 소폭 감소할 것으로 전망되나, IFA 2011에서 확인한 바와 같이 갤럭시 S2 LTE 모델 및 갤럭시탭 8.9, 7.7 모델 등 고객사 신제품 출시가 집중되어 있어 전년동기대비 실적은 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "여전히 규모는 크지 않으나, 하반기부터 고객사의 스마트폰 및 스마트 TV용 리모컨에 동사 광마우스 매출이 시작되었고, 지속적으로 채용 비중을 늘려갈 계획인 만큼 물량 증가가 기대되기 때문에 하반기 수익성 개선에는 신제품 매출 본격화도 일부 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 24,000원까지 높아졌다가 2011년8월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 16,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,164 | 27,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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