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[투데이리포트]파트론, "실적으로 승부한다..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 파트론(091700)에 대해 "실적으로 승부한다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 하준두, 김의근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 파트론(091700)에 대해 "최대 고객사가 부진한 실적을 올릴 것이 예상되는 상황에서도 갤럭시S2와 갤럭시탭 등 스마트 제품으로의 매출이 늘어나면서 동사는 2분기 매출 751억원(+41.4% QoQ, +41.5% YoY)과 영업이익 95억원(+96.6% QoQ, +14.1% YoY)을 달성할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사가 주공급을 맡고 있는 갤럭시S2용 영상용 카메라 모듈은 4월 50만개 --> 5월 120만개 --> 6월 220만개 수준으로 출하량이 늘어나고 있다. 특히, 이 제품은 근접조도센서를 포함한 제품이기 때문에 ASP가 일반 카메라모듈보다 높은 점이 긍정적으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "아직까지 신규매출이 활발하게 이루어지지 않으면서 비용부담이 증가하여 마진이 다소 떨어지는 것은 단점으로 판단된다. 따라서, 당사는 동사에 대해 중,장기적인 매수 관점을 유지하지만 다소 낮아진 마진을 반영하여 목표주가를 기존 3만원에서 24,000원으로 하향한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2010년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년2월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 25,875 | 30,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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