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[투데이리포트]파트론, "지금은 성장을 즐길..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 13일 파트론(091700)에 대해 "지금은 성장을 즐길 시기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 27,000원으로 내놓았다. 대우증권 박원재, 류영호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 27,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 파트론(091700)에 대해 "최대 고객사의 판매 수량 증가와 함께 신규 사업 본격화 및 매출처 다변화가 가시화될 것으로 예상된다는 점에서 수익성은 12% 수준에서 안정화될 것으로 기대된다. 지금은 성장을 즐길 때이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 갤럭시 S2용 카메라 모듈(2 메가 픽셀), DMB 안테나, GPS 안테나 등을 공급하고 있다. 더욱이 갤럭시 S2 모델이 4월말부터 본격적으로 매출 성장에 기여하고 있다는 점을 고려하면, 3분기에는 첫 1,000억원 매출액 도전이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "최대 고객사의 태블릿(Tablet) PC 판매도 긍정적인 영향이 예상된다. 동사는 갤럭시 탭 10.1, 8.9, 7.3 모델에도 관련 부품을 공급하고 있거나, 공급가능성이 큰 상태이다. 따라서 하반기에도 외형 성장에 대한 모멘텀(Momentum)이 지속될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1921.6 | 2326.1 | 3410 | +46.6 | 760 | +43.06 |
| 영업이익 | 333.2 | 362.6 | 430 | +18.59 | 100 | +80.64 |
| 순이익 | 241.1 | 236.5 | 340 | +43.76 | 70 | +49.89 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년7월 20,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 30,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 27,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 27,143 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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