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[투데이리포트]파트론, "2분기부터 개선 기..."BUY(유지)_브릿지게시글 내용
브릿지증권은 27일 파트론(091700)에 대해 "2분기부터 개선 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 브릿지증권 오지인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 브릿지증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 브릿지증권은 파트론(091700)에 대해 "삼성전자의 신규 전략 스마트폰인 갤럭시S2가 5월부터 본격적으로 판매될 예정이며, 또한 10.1인치 태블릿PC 갤럭시탭도 6월에 출시될 예정으로 2분기부터는 매출액 및 수익성이 개선될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 브릿지증권은 "동사의 1분기 매출액은 최대 고객사인 삼성의 태블릿PC 및 스마트폰의 출하량 부진으로 동사의 수주량도 감소하여 예상치를 하회했으며, 매출액 감소에 따른 고정비율 증가와 신사업 개발비 등 관련 비용이 발생하여 영업이익률이 9%로 대폭 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "하반기부터는 신규 사업에서 본격적인 매출이 발생할 것으로 2011년 매출액은 전년동기대비 37% 증가한 3,200억원을, 영업이익률은 12.7%를 시현할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 브릿지증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2010년10월 19,100원이 저점으로 제시된 이후 2011년1월 27,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 24,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
해당기간 동안 순이익이 대폭 증가하고 시장이+F623 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
목표주가 | 27,167 | 30,000 | 24,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 브릿지증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
<브릿지증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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